证券代码：002838 证券简称：说念恩股份 公告编号：2024-089
债券代码：128117 债券简称：说念恩转债
山东说念恩高分子材料股份有限公司
对于“说念恩转债”回售的第四次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确、完好意思，莫得古怪纪录、误导
性解释或要害遗漏。
荒谬辅导：
公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“说念恩转债”捏有东说念主
可回售部分大要一起未转股的“说念恩转债”。“说念恩转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回
售，本次回售不具有强制性。
捏有东说念主本次回售申报业务失效。
山东说念恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 2
日至 2024 年 8 月 12 日承接三十个交往日的收盘价低于当期“说念恩转债”转股价钱
（27.84 元/股）的 70%，且“说念恩转债”处于临了两个计息年度，把柄《召募证明书》
的商定，“说念恩转债”的有条件回售条件奏效。
公司把柄《深圳证券交往所股票上市司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可救济公司债券》等法律法例的关联规则以及《召募证明书》的关联约
定，现将“说念恩转债”回售关联事项公告如下：
一、“说念恩转债”回售情况轮廓
（一）回售条件
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可救济公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何承接 30 个
交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可救济公司债券捏有东说念主有权将其捏有的
可救济公司债券一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往
日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可救济公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则
在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱策划，在调整后的交往日按调整后的
转股价钱和收盘价钱策划。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“承接 30 个交
易日”须从转股价钱调整之后的第一个交往日起重新策划。
临了两个计息年度可救济公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次昂扬后可按 上述约
定条件利用回售权一次，若在初次昂扬回售条件而可救济公司债券捏有东说念主未在公司届时
公告的回售申报期内申报并执行回售的，该计息年度不成再利用回售权，可救济公司债
券捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“说念恩转债”面
值加受骗期应计利息，当期应计利息的策划公司为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=2.0%（“说念恩转债”第五个计息期年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7
月 1 日的票面利率）；
t=44（2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾）；
策划可得：IA=100×2.0%×44/365=0.241 元/张（含税）。
由上可得：“说念恩转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息税）。把柄关联税
收法律法例的关联规则，对于捏有“说念恩转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有
东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所
得税，回售本色可得为 100.1928 元/张；对于捏有“说念恩转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为 100.241 元/张；对于捏有“说念恩转债”的
其他债券捏有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.241 元/张，其他债券
捏有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“说念恩转债”捏有东说念主可回售部分大要一起未转股的“说念恩转债”。“说念恩转债”捏
有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款状貌
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管接头第 15 号——可救济公司债券》的相
关规则，上市公司应当在昂扬回售条件的次一交往日开市前露出回售公告，而后在回售
期截至前每个交往日露出 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、申报技巧、回
售价钱、回售设施、付款步调、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与
回售申报期首日的远离期限应当不最初 15 个交往日。公司将在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上
刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的申报期
利用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日的回售申报
期内通过深交所交往系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报也曾阐明，
不成消灭。如若申报当日未能申报胜仗，可于次日不绝申报（限申报期内）。债券捏有
东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日
之前，如已申报回售的可救济公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔
回售申报业务失效。
（三）付款状貌
公司将按前述规则的回售价钱回购“说念恩转债”，公司寄予中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划
拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交往和转股
“说念恩转债”在回售期内将不绝交往，但罢手转股，在归拢交往日内，若“说念恩转
债”捏有东说念主发出交往大要转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下规矩处
理央求：交往大要转让、回售、转托管。
特此公告。
山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会
作为一个人工智能语言模型，我还没学习如何回答这个问题，您可以向我问一些其它的问题，我会尽力帮您解决的。
可选王夫这天买球下单平台，那个花孔雀一样的上任魔尊是怎么回事？
