广发谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数证券投资基金       (QDII-LOF) 托管契约     基 金 管 理 东谈主：广发基金治理有限公司     基 金 托 管 东谈主：中国银行股份有限公司                          一、基金托管契约当事东谈主  （一）基金治理东谈主  称号：广发基金治理有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室  法定代表东谈主：葛长伟  成立日历：2003 年 8 月 5 日  批准诞期望关：中国证券监督治理委员会  批准诞生文号：中国证监会证监基字200391 号  推测打算鸿沟：基金召募、基金销售、财富治理、中国证监会许可的其他业务组织模样：有限 株连公司  注册成本：14,097.8 万元东谈主民币  存续期间：抓续推测打算  （二）基金托管东谈主  称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”                       ）  住所：北京市复兴门内大街 1 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼  法定代表东谈主：葛海蛟  成立时刻：1983 年 10 月 31 日  组织模样：股份有限公司  注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  存续期间：抓续推测打算   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   推测打算鸿沟：摄取公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；办理单据承兑 与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从 事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证办事及担保；代理收付款项 及代理保障业务；提供撑抓箱办事；经中国银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。                二、基金托管契约的依据、办法和原则   （一）签订托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                   （以下简称“                                        《基 金法》”    ）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》                       （以下简称“《运作办法》”）                                    、《公开召募证券 投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称《销售办法》、                           《公开召募证券投资基金信息露馅 治理办法》     （以下简称“《信息露馅办法》”）、                     《及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》 （以下简称《试行办法》           ）、《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法〉有 关问题的禀报》、        《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险治理法则》                               （以下简称《流动性风 险治理法则》）过甚他筹备法律法则与《广发谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数证券投资基金 （QDII-LOF）基金合同》               （以下简称“                    《基金合同》”                          ）签订。   （二）签订托管契约的办法   本契约的办法是明确广发谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）的基 金治理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑抓、投资运作、净值诡计、收益分派、信息露馅及 相互监督等关联事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当 权益。   （三）签订托管契约的原则   基金治理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、安分信用、充分保护基金投资东谈主正当权益的原则， 经协商一致，签订本契约。             三、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据筹备法律法则的法则及《基金合同》中骨子不错监控事项的约定， 建立关联的技艺系统，对基金治理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金的投资鸿沟为具有致密流动性的金融器具，包括谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数 的成份股、备选成份股、追踪谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数的公募基金、上市交易型基金等。 本基金还可投资全球证券市集中具有致密流动性的其他金融器具，包括已与中国证监会签署 双边监管联络暄和备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的粗鲁股、优先股、全球存托凭证和 好意思国存托凭证、房地产信赖凭证，已与中国证监会签署双边监管联络暄和备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩 的结构性投财富品，远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市交易的权证、期权、 期货等金融生息产物，政府债券、公司债券、可转圜债券等固定收益类证券，银行入款、短期 政府债券等货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符 合中国证监会关联法则)。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在 履行稳健阵势后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金治理东谈主应将拟投资的谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数的成份股、备选成份股、追踪谈 琼斯好意思国石油设备与坐褥指数的公募基金、上市交易型基金等证券库等各投资品种的具体范 围提供给基金托管东谈主。基金治理东谈主不错根据骨子情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟赐与更 新和调整，并禀报基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督；   （1）组合限制   基金的投资组合应遵命以下限制： 金财富的 80%，且不低于非现款基金财富的 80%，投资于追踪谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数 的公募基金、上市交易型基金的比例不跨越基金财富净值的 10%； 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 不错不受上述限制； 地区证券市集挂牌交易的证券财富不得跨越基金财富净值的 10%，其中抓有任一国度或地区市 场的证券财富不得跨越基金财富净值的 3%； 法律或基金合同法则的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他财富； 不受此限制； 的 20％； 市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金治理东谈主之外的身分以致基金不稳健该比例 限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资。   （2）投资组合比例调整   除上述投资组合比例第 2）               、9）条情形外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟 变动、标的指数成份股调整等基金治理东谈主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述法则投资 比例的，基金治理东谈主应当在 30 个交易日内进行调整。   基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同的 筹备约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资战略应当稳健基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起驱动。   要是法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法则为准。法律 法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳健阵势后，则本基金投 资不再受关联限制，但须提前公告，不需要经基金份额抓有东谈主大会审议。 监督。   （二）基金托管东谈主应根据筹备法律法则的法则及《基金合同》的约定，对基金财富净值计 算、各样基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入投诚、基金收益 分派、关联信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行业务复核。   （三）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的违游记径，应实时禀报基金治理东谈主，由基金治理东谈主限 期矫正；基金治理东谈主收到禀报后应实时进行查对阐述并回函；在限期内，基金托管东谈主有权对通 知县项进行复查，如基金治理东谈主未予矫正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （四）基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在法则时 间内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金治理东谈主应积极配合提供关联数据贵寓和轨制等。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主对基金财产的投资运作于估值日已毕且关联数据皆备后， 进行交易后的投资监控和论说。   （六）基金托管东谈主的投资监督论说的准确性和齐备性受限于基金治理东谈主过甚他中介机构 提供的数据和信息，基金托管东谈主对这些机构的信息的准确性和齐备性不作任何担保、线路或表 示，并对这些机构的信息的准确性和齐备性所引起的耗损不负任何株连。   （七）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资行径(包括但不限于其投资战略及决定)过甚投资 答复不承担任何株连。             四、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本契约的灵验期内，在不违犯自制、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主驯顺关联法 律法则过甚行业监管要求的基础上，基金治理东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户、复核基金治理东谈主诡计的基金财富净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东谈主指示办理清理交收、关联信息露馅和监督基金投资运作等行径。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无正 当意义未推行或延长推行基金治理东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违犯法律法则、《基 金合同》及本契约筹备法则时，应实时以书面模样禀报基金托管东谈主限期矫正，基金托管东谈主收到 禀报后应实时查对并以书面模样对基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主禀报的违纪事项未能在限期 内矫正的，基金治理东谈主应论说中国证监会。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关联贵寓以供 基金治理东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在法则时刻内回应基金治理东谈主并改正。              五、基金托管东谈主承担的受托东谈主职责和托管职责   （一）基金托管东谈主应当按照筹备法律法则履行下列受托东谈主职责： 如发现投资指示或资金汇出入不法、违纪，应当实时向中国证监会、外管局论说； 得收入；                 《基金合同》约定的投资标的和限制进行治理；             《基金合同》的约定推行基金治理东谈主的指示，实时办理清理、交割 事宜；                 《基金合同》的法则进行申购、认购、赎回等日常交易；                 《基金合同》投诚并实施收益分派有推测打算；             《基金合同》的法则以受托东谈主口头或其指定的代理东谈主口头登记财富；   （二）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责。 境外托管东谈主在履行职责经由中，因自己过失、武断等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主 应当承担相应株连。   （三）基金托管东谈主应当按照筹备法律法则履行下列托管职责： 贵寓，其保存的时刻应当不少于 20 年； （四）基金托管东谈主、境外托管东谈主应当将其自有财富和基金的财产严格分开。                  六、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 包括：   （1）由基金托管东谈主或境外托管东谈主在清理机构或其他证券联结处理系统中抓有的证券；                                        （2） 在过户代理东谈主处保存的蚁合投资器具中的无凭证份额或其他权益。基金托管东谈主过甚境外托管 东谈主不对质券托管机构负责。                                       《基金 合同》及本契约另有法则，不得自行利用、责罚、分派基金的任何财产。 三方机构履行。 证券登记等托管业务。 算时，不得将任何证券、非现款财富过甚收益归入其清理睬产；境外托管东谈主因上述相似原因进 行间隔清理时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现款财富过甚收益归入其清理 财产，但当地的法律、法则和市集常规不允许托管证券零丁于清理睬产的情况除外。基金托管 东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采用生意上的合理行动以保证证券、非现款财富的任何部分不 会在其进行清理时，算作可分派财产分派给其债权东谈主。当基金托管东谈主知谈托管财富的任何一部 份将被视为托管东谈主的清理睬产时﹐托管东谈主应尽快禀报基金治理东谈主。两边解析在全球托管模式 下，现款存入现款账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除监犯律法则及捣毁或清盘阵势明文规 定该等现款不归于清理睬产外。   （二）什物证券撑抓   基金托管东谈主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”                                      ）提供 撑抓办事，但需取决于该市集上是否有此类办事： 东谈主需要的信息见告基金托管东谈主。基金托管东谈主不负责为证券从对方输送至基金托管东谈主的途中安 排保障或运载。如基金治理东谈主确需基金托管东谈主安排保障或运载时，两边可另行协商。当基金托 管东谈主被要求请托此类证券时，基金托管东谈主会安排稳健的运载。经基金治理东谈主恳求，基金托管东谈主 可安排稳健保障。在什物证券请托经由中产生的保障费（如有）、运载费过甚他合理用度将由 基金治理东谈主支付。 损坏，托管东谈主只对因自身罪过或过失形成的径直耗损负责，但托管东谈主应协助治理东谈主从运载办事 提供商处或保障公司处追回耗损。 从多量认同的行业信息起原处得回，托管东谈主弗成保证此等信息的齐备性和准确性，与此证券有 关的支付可能会被延长。相应地，托管东谈主将与受限什物证券筹备的、及期间进出付款并将齐备 准确的公司行动信息转达给治理东谈主的才调是受到与此类证券筹备的行业和市集常规制约的。 托管东谈主仅在骨子收到筹备此类公司行动信息，且莫得因刊行方过甚照拂人或其他筹备各方所设 的放弃条目而被拒绝参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券办事。在不违犯此款法则 的前提下，托管东谈主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金召募期间及召募资金的验资 户”。该账户由基金治理东谈主以基金治理东谈主的口头开立并治理。 有东谈主东谈主数稳健基金合同过甚他筹备法则后，基金治理东谈主应在法则时刻内，聘用稳健《证券法》 法则的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由插足验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成后，基金治理东谈主应将属于基金财产的一齐资金划入 基金托管东谈主开立并指定的基金托管银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。 按法则办理退款等事宜。   （四）基金银行账户的开立和治理 管东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金 收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本 基金业务之外的行动。   （五）基金证券账户的开立和治理 所或登记结算机构的业务司法开立证券账户。 治理东谈主以及各自托福代理东谈主均不得出借私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行动。 治理和利用由基金治理东谈主负责。 将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的通盘权、正当性或真正性（包括是否以 致密模样转让）       。   （六）其他账户的开立和治理 金合同的法则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。新账户按筹备司法使用并治理。 从其法则办理。   （七）基金财产投资的筹备有价凭证等的撑抓   基金财产投资的有价凭证等的撑抓按实在物证券关联法则办理。基金托管东谈主对其之外机 构骨子灵验限度的有价凭证不承担株连。   （八）与基金财产筹备的紧要合同的撑抓   基金托管东谈主按照法律法则撑抓由基金治理东谈主代表基金签署的与基金筹备的紧要合同及有 关凭证。基金治理东谈主代表基金签署筹备紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份原来的 原件提交给基金托管东谈主。除另有法则外，基金治理东谈主或其托福的第三方机构在代表基金签署与 基金财产筹备的紧要合同期一般应保证有两份以上的原来，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至 少各抓有一份原来原件。紧要合同由基金治理东谈主与基金托管东谈主按法则各自撑抓至少 20 年。                   七、公司行动   基金托管东谈主收到与证券账户中抓有的证券关联的公司行动信息后，应在合理时刻内将公 司行动及回复的截止期限以合适的方式禀报基金治理东谈主。若基金治理东谈主莫得在回复截止期限 前发出筹备公司行动的指示，基金托管东谈主将按照默许的公司行动指示行事。若无预先约定，基 金托管东谈主有权出于基金利益探究按照生意上合理的方式自行决定采用或不采用行动，而不承 担任何株连。                   八、备用信贷办事   为应付交易清理等临时用途，经基金治理东谈主恳求，基金托管东谈主可代为向境外托管东谈主恳求不 跨越基金净值 10%的授信垫款。基金治理东谈主应按时返还境外托管东谈主垫付的欠款，支付约定的利 息和其他用度。   基金托管东谈主（或授权境外托管东谈主）可从该基金开立于托管东谈主或境外托管东谈主处的开立的任何 现款账户径直扣除因使用上述垫款而给基金托管东谈主及境外托管代理东谈主产生的欠债（包括基金 托管东谈主及境外托管东谈主垫付的现款、以约定利率诡计的利息以及关合股理用度，以下统称“负 债”）   。若现款账户余额不足以统统偿付该欠债，托管东谈主及境外托管东谈主将禀报治理东谈主补足相应款 项；若在托管东谈主或境外托管东谈主法则的职责日内仍未补足，则基金托管东谈主有权（或授权境外托管 东谈主）留置该基金项下财富，并从本基金证券账户中径直处置价值极度的证券以退回剩余欠债。 如发生采用以上措施仍弗成偿还欠债的极点情况时，治理东谈主有株连采用其他措施，使上述欠债 得到全额偿付。                 九、指示的发送、阐述及推行   基金治理东谈主或其托福的第三方机构在利用基金财产时向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送包 括但不限于资金划拨和交易清理交收指示，基金托管东谈主推行基金治理东谈主或其托福的第三方机 构的指示、办理基金的资金走动等筹备事项。   （一）基金治理东谈主对与指示筹备的书面授权                                    ，载明基金管 理东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”                         ）及各个东谈主员的权限鸿沟。基金治理 东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。在基金治理东谈主 通过 SWIFT 或其他电子数据传输方式发送指示的情况下，基金治理东谈主应当预先向基金托管东谈主 发出版面禀报（以下称“授权禀报”），载明基金治理东谈主有权发送指示的电文地址或其他可识别 的指示起原，以及指示种类或指示鸿沟。 签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金治理东谈主对授权禀报应当以传 真实模样发送给基金托管东谈主，同期电话禀报基金托管东谈主，基金托管东谈主收到禀报后应向基金治理 东谈主电话阐述，授权于禀报载明的时刻奏效。基金治理东谈主在尔后 3 个职责日内将授权禀报文献原 件送交基金托管东谈主。 基金托管东谈主发出对其托福的第三方机构的书面授权禀报，书面授权禀报应包含的内容、发送方 式、签署方式以及阐述方式参照以上 1-2 项约定处理。 作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。   （二）指示的内容 括但不限于各样资金划拨指示(含赎回、分成付款指示)、交易清理交收指示、什物证券出入库 指示等。 币别、金额、账户和其他必要信息，并应稳健授权禀报载明的条目。   （三）指示的发送、阐述及推行的时刻和阵势   指示由基金治理东谈主用传真或其他两边阐述的方式向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送。对于 稳健授权禀报及约定阵势的指示，基金治理东谈主不得否定其遵循。但要是基金治理东谈主仍是捣毁或 鼎新授权禀报，何况基金托管东谈主根据本契约阐述后，则对于尔后原交易指示发送东谈主员或机构无 权发送的指示，或超权限发送的指示，基金治理东谈主不承担株连，授权已鼎新但未禀报基金托管 东谈主的情况除外。   基金治理东谈主托福第三方机构向基金托管东谈主发送指示的，基金治理东谈主应酬其托福的第三方 机构发送的指示负责。   指示发出后，基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主或境外托管东谈主阐述。   基金治理东谈主和基金托管东谈主将另行约定某些指示的接收截止时刻，基金治理东谈主应在接收截 止时刻前向基金托管东谈主发出指示并与基金托管东谈主或境外托管东谈主阐述。指示传输不足时、未能留 出鼓胀的划款时刻，以致资金未能实时到账、证券清理交收延误所形成的耗损由基金治理东谈主承 担。   基金治理东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的银行入款账户有鼓胀的资金余额，确 保基金的证券账户有鼓胀的证券余额。对超头寸的指示，以及跨越证券账户证券余额的指示， 基金托管东谈主可不予推行，但应立即禀报基金治理东谈主，由此形成的耗损，由基金治理东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金治理东谈主的指示，预先禀报基金治理东谈主其名单，并与基金管 理东谈主约定指示发送和接收方式。基金托管东谈主在接受指示时，应酬投资指示的要素是否皆全、印 鉴是否与被授权东谈主预留的授权禀报相符等进行口头真正性的查验，对正当合规的指示，基金托 管东谈主应在规依期限内推行，不得不对理拖延。   （四）基金托管东谈主未按照基金治理东谈主指示推行的处理方法   基金托管东谈主因未正确推行基金治理东谈主正当合规的指示，以致本基金的利益受到挫伤，基金 托管东谈主应许担相应的株连。除此之外，基金托管东谈主对推行基金治理东谈主的正当合规指示对基金造 成的耗损不承担任何株连。   （五）更换授权禀报的阵势   基金治理东谈主若对授权禀报的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改，及 /或权限的修改）        ，应当至少提前 1 个职责日禀报基金托管东谈主；修改授权禀报的文献应由基金管 理东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表 东谈主的授权书。基金治理东谈主对授权禀报的修改应当以传真实模样发送给基金托管东谈主，同期电话通 知基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更禀报后应向基金治理东谈主电话阐述。基金治理东谈主对授权禀报 的内容的修改经基金托管东谈主阐述后于禀报载明的奏效时刻奏效。基金治理东谈主在尔后 3 个职责 日内将对授权禀报修改的文献原件送交基金托管东谈主。                  十、交易及清理交收安排   基金的交易及清理交收指基金在交易经由、申购赎回经由和基金现款分成经由中的结算 交收。   （一）基金投资证券后的清理交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的交 易成交效率和交易成交模样具体办理。   要是因为基金托管东谈主自身过失在清理上形成基金财产的耗损，应由基金托管东谈主负责补偿 基金所遭逢的径直耗损；要是由于基金治理东谈主违犯市集操作司法的法则进行超买、超卖等原因 形成基金投资清理费事和风险的，基金托管东谈主发现后应立即禀报基金治理东谈主，由基金治理东谈主负 责惩处，由此给基金形成的径直耗损由基金治理东谈主承担。   基金治理东谈主应采用合理措施，确保在资金结算前有鼓胀的资金头寸用于交易资金结算。   基金治理东谈主授权基金托管东谈主过甚境外托管东谈主，但基金托管东谈主过甚境外托管东谈主莫得义务，在 账户现款不足的情况下垫付完成交易所需现款。基金治理东谈主认同除非基金治理东谈主实时支付，基 金托管东谈主过甚境外托管东谈主所垫付的现款及关联的合理用度应从基金治理东谈主的基金财产中支付。 基金治理东谈主认同，基金托管东谈主过甚境外托管东谈主有权径直从基金财产的现款账户中扣除其所垫 付的现款及关联的合理用度。若相应现款账户中的金额不足，基金治理东谈主应当按照基金托管东谈主 过甚境外托管东谈主的书面禀报，向基金托管东谈主过甚境外托管东谈主补足所需现款空额，不然，基金托 管对基金财产按照本款第 2、3 项约定享有抵销或留置权。   在法律法则许可的鸿沟内，基金托管东谈主无需预先禀报基金治理东谈主，用本契约项下基金对基 金托管东谈主所负的任何付款义务抵销基金托管东谈主在本契约项下对基金所负的任何付款义务，而 无论各项义务的付款地和币种(为此办法，基金托管东谈主不错进行任何须要的货币兑换)。   基金托管东谈主对因本契约而导致的基金财产对基金托管东谈主或境外托管东谈主的通盘债务在未得 到按时返璧的情况下，领有留置权。留置权的遵循应抓续至在本契约项下基金财产对基金托管 东谈主的债务得以返璧为止。   （1）资金账办法查对   基金治理东谈主和基金托管东谈主对资金账目按日核实，保证账实相符。   （2）证券账办法查对   基金治理东谈主和基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，保证账实相符。   （二）基金申购和赎回业务处理的基本法则 将申购、赎回盛开式基金的数据传送给基金托管东谈主。基金治理东谈主应酬传递的申购、赎回盛开式 基金的数据准确、齐备性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金治理东谈主 指示实时划付赎回款项。 纸制清理汇总表)，如因各式原因，该系统无法平常发送，两边可协商惩处处理方式。基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按筹备法则保存。 行。不然，由基金治理东谈主承担相应的株连。   为粗糙申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金治理东谈主开立资金清理的专用账户，该账 户由登记机构治理。 期并禀报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管账户的，基金托管东谈主应实时禀报基金 治理东谈主采用措施进行催收，由此给基金形成耗损的，基金治理东谈主应负责向筹备当事东谈主追偿基金 的耗损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管账户有鼓胀的资金，基金托管东谈主应按时拨付； 因基金托管账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金治理东谈主的原因形成， 株连由基金治理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金银行账户需两边按约定方式对账外，全额划出、赎回和分成资金划拨 时，基金治理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的阵势、内容、发送、接收和阐述方式等除与投资指示调换外，其他部分另行规 定。   （三）申购、赎回和基金转圜的资金清理 资者申购、赎回和转圜基金的份额，并将清理阐述的灵验数据和资金数据汇总传输给基金托管 东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主据此进行申购、赎回和转圜的基金管帐处理。 金清理账户”。基金托管账户与“基金清理账户”间的资金清理遵命“净额清理、净额交收” 的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来投诚托管账户净应收额或净应 付额，以此投诚资金交收额。 “基金清理账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管行按治理东谈主的划款 指示将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清理账户”。基金托管东谈主每职责日向基金 治理东谈主提供当日基金境内托管账户资金变动表。   （四）基金现款分成的资金清理 法则在法则绪论上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。                十一、基金财富净值诡计和管帐核算   基金财产的净值诡计和管帐核算按照关联的法律法则进行。   （一）基金财产订价   基金托管东谈主、境外托管东谈主负责按基金治理东谈主和基金托管东谈主约定的订价原则对基金财产进 行订价。在进行财富订价时，基金托管东谈主、境外托管东谈主有权本着诚意原则，依赖本契约所约定 的牙东谈主、订价办事机构或其他机构的订价信息，但在不存在过失的前提下，基金托管东谈主、境 外托管东谈主对上述机构提供的信息的准确性和齐备性不作任何担保，并对这些机构的信息的准 确性和齐备性所引起的基金治理东谈主或基金财产耗损不负任何株连。   （二）基金财富净值的诡计和复核   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。A 类（C 类、E 类）东谈主民币基金份额 的基金份额净值指以诡计日 A 类（C 类、E 类）基金份额的基金财富净值除以诡计日 A 类（C 类、E 类）基金份额总和后得出的基金份额净值，诡计日 A 类（C 类、E 类）基金份额的总和 为诡计日各币种 A 类（C 类、E 类）基金份额的所有数；各样好意思元现汇基金份额的基金份额净 值以相应的东谈主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照诡计日的估值汇率进行折算。   基金治理东谈主每个职责日对基金进行估值，估值原则应稳健《基金合同》、                                  《证券投资基金会 计核算业务携带》过甚他法律法则的法则。每个职责日 15：00 之前，基金治理东谈主将前一日的 基金估值效率以两边阐述的模样报送基金托管东谈主。基金托管东谈主应在收到上述估值效率后进行 复核，并在当日 18：00 之前以两边阐述的方式将复核效率传送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主 依期对外公布。基金月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账办法查对同期进行。   东谈主民币基金份额净值的诡计精准到 0.0001 东谈主民币，一丝点后第四位四舍五入。好意思元现汇 基金份额净值诡计公式为估值日东谈主民币基金份额净值除以估值日中国东谈主民银行公布的东谈主民币 对好意思元汇率中间价。好意思元现汇基金份额净值的诡计精准到 0.0001 好意思元，一丝点后第五位四舍 五入。由此产生的收益或耗损由基金财产承担。国度另有法则的，从其法则。 基金治理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 关联法律法则的法则或者未能充分真贵基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和矫正。 估值不实。当基金份额净值出现不实时，基金治理东谈主应当立即赐与矫正，并采用合理的措施防 止耗损进一步扩大；当计价不实达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应通报基金托管东谈主 并向中国证监会备案；当计价不实达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，并报 中国证监会备案。如法律法则或监管机关对前述内容另有法则的，按其法则处理。 内，基金份额净值以基金治理东谈主的诡计效率为准,基金治理费和基金托管费也应以基金治理东谈主 的净值诡计效率计提。 东谈主的骨子耗损，基金治理东谈主应酬此承担株连。若基金托管东谈主诡计的净值数据正确，则基金托管 东谈主对该耗损不承担株连；若基金托管东谈主诡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应许担部分 未正确履行复核义务的株连。要是上述不实形成了基金财产或基金份额抓有东谈主的不当得利，且 基金治理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿株连，则基金治理东谈主应负责向不当得利之主体主 张返还不当得利。要是返还金额不足以弥补基金治理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则双 方按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 算机构过甚他数据办事机构发送的数据不实等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采用 必要、稳健、合理的措施进行查验，然则未能发现该不实的，由此形成的基金财产估值不实， 基金治理东谈主和基金托管东谈主不错解任补偿株连。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要 的措施排斥由此形成的影响。 成一致，基金治理东谈主不错按照其对基金份额净值的诡计效率对外赐与公布，基金托管东谈主不错将 关联情况报中国证监会备案。   （三）基金管帐核算   基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的统一记账方法和管帐 处理原则，分裂独飞速配置、登记和撑抓基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行查对， 相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理 方法为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务标的进行查对。如发现有在不符，两边 应实时查明原因并矫正。   基金财务报表由基金治理东谈主编制，基金托管东谈主复核。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。季度论说应在每个季度已毕之日起 10 个职责日内，由基金治理东谈主将编制完 毕的论说送交基金托管东谈主复核，并于每个季度已毕之日起 15 个职责日内赐与公告；中期论说 在管帐年度半年终了后 40 日内，由基金治理东谈主将编制罢了的论说送交基金托管东谈主复核，并于 管帐年度半年终了后两个月内赐与公告；年度论说在管帐年度已毕后 60 日内，基金治理东谈主将 编制罢了的论说送交基金托管东谈主复核，并于管帐年度终了后三个月内赐与公告。基金合同奏效 不足两个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度论说，中期论说或者年度论说。   《基金合同》奏效后，招募说明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个职责日 内，更新招募说明书并登载在法则网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少 每年更新一次；基金产物贵寓摘抄的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个职责日内， 更新基金产物贵寓摘抄并登载在法则网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产物贵寓概 要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金治理东谈主不再更 新招募说明书和基金产物贵寓摘抄。基金治理东谈主应当在每年已毕之日起三个月内，编制完成基 金年度论说，将年度论说登载在法则网站上，并将年度论说辅导性公告登载在法则报刊上。基 金治理东谈主应当在上半年已毕之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登载在法则 网站上，并将中期论说辅导性公告登载在法则报刊上。基金治理东谈主应当在季度已毕之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度论说，将季度论说登载在法则网站上，并将季度论说辅导性公 告登载在法则报刊上。基金合同奏效不足两个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度论说、半 年度论说或者年度论说。   基金治理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收 到后应立即进行复核，并将复核效率书面禀报基金治理东谈主。基金治理东谈主机构在季度论说完成当 日，将筹备论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个职责日内完成复核，并将 复核效率书面禀报基金治理东谈主。基金治理东谈主在中期论说完成当日，将筹备论说提供给基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 日内完成复核，并将复核效率书面禀报基金治理东谈主。基金 治理东谈主在年度论说完成当日，将筹备论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 25 日 内完成复核，并将复核效率书面禀报基金治理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往 来均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金治理 东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的月度论说上加盖业务章，在 季报、半年报和年报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核看法书， 两边各自留存一份。要是基金治理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就关联报表 达成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报证 监会备案。                  十二、基金收益分派   （一）基金收益分派的依据 抓有东谈主进行分派。基金净收益是该基金收益扣除按国度筹备法则不错在基金收益中索求的有 关用度等模样后得出的余额。   （二）基金收益分派的时刻和阵势 托管东谈主应于收到收益分派有推测打算后完成对收益分派有推测打算的审核，并将审核看法书面禀报基金管 理东谈主，审核通事后基金治理东谈主应当按照《信息露馅办法》的筹备法则在法则绪论公告收益分派 有推测打算；要是基金治理东谈主与基金托管东谈主弗成于收益分派日之前就收益分派有推测打算达成一致，基金托 管东谈主有义务将收益分派有推测打算及关联情况的说明提交中国证监会备案并书面禀报基金治理东谈主， 在上述文献提交罢了之日起基金治理东谈主有权柄对外公告其拟订的收益分派有推测打算，且基金托管 东谈主有义务协助基金治理东谈主实施该收益分派有推测打算，但有笔据讲明该有推测打算违犯法律法则及《基金合 同》的除外。 将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现 金分成。场内基金份额收益分派方式只可为现款分成，具体收益分派阵势等筹备事项遵命深圳 证券交易所及中国证券登记结算有限株连公司的关联法则。 放日将分成资金划出。要是投资者遴荐转购基金份额，基金治理东谈主和基金托管东谈主则应当进行红 利再投资的账务处理。                   十三、基金信息露馅   （一）掩饰义务 基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的业务信息应予掩饰。基 金治理东谈主与基金托管东谈主对本基金的任何信息，不得在其公开露馅之前，先行对两边和基金份额 抓有东谈主大会之外的任何机构、组织和个东谈主表露。法律法则另有法则的除外。                          《基金合同》及本契约法则的义务所 必要之外，不得为其他办法使用、利用其所洞悉的基金的掩饰信息，何况应当将掩饰信息限制 在为履行前述义务而需要了解该掩饰信息的职员鸿沟之内。然则，如下情况不应视为基金治理 东谈主或基金托管东谈主违犯掩饰义务：   （1）非因基金治理东谈主和基金托管东谈主的原因导致掩饰信息被露馅、表露或公开；   （2）基金治理东谈主和基金托管东谈主为驯顺和苦守法院判决、仲裁裁决或中国证监会等监管机 构的号令、决定所作念出的信息露馅或公开。   （二）基金治理东谈主和基金托管东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅阵势                         《基金合同》的法则各自承担相应的信 息露馅职责。基金治理东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其履行按照 法定方式和时限露馅的义务。 基金净值信息、基金产物贵寓摘抄过甚他必要的公告文献，由基金治理东谈主和基金托管东谈主按照有 关法律法则的法则赐与公布。 以根据需要在其他大师绪论露馅信息，然则其他大师绪论不得早于法则绪论和基金上市交易 的证券交易所网站（如非上市交易基金，则仅保留“法则绪论”）露馅信息，何况在不同绪论 上露馅统一信息的内容应当一致。   照章必须露馅的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法则法则将信息 置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所（如适用）                         ，供社会公众查阅、复制。基金治理 东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容统合股致。 和基金份额净值），基金治理东谈主应实时向中国证监会论说，并与基金托管东谈主协商采用赈济措施。 不可抗力情形隐藏后，基金治理东谈主和基金托管东谈主应实时复原办理信息露馅。   （三）基金托管东谈主论说   基金托管东谈主应按《基金法》              、《运作办法》、                     《信息露馅治理办法》和其他筹备法律法则的规 定于每个上半年度已毕后 60 日内、每个管帐年度已毕后 90 日内在基金中期论说及年度论说 等分裂出具托管东谈主论说。                      十四、基金用度   （一）基金治理费的计提比例和计提方法   基金治理东谈主的基金治理费按基金财富净值的1.00%年费率计提。本基金的治理费按前一 日基金财富净值的 1.00%年费率计提。诡计方法如下：   H＝I×1.00%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金治理费   I 为前一日基金财富净值   基金治理费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金治理费划付指示， 基金托管东谈主复核后于次月首日起 10 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇 法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管东谈主的基金托管费按基金财富净值的0.20%年费率计提。本基金的托管费按前一 日基金财富净值的 0.20%年费率计提。诡计方法如下：   H=I×0.20%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   I 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示， 基金托管东谈主复核后于次月首日起 10 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇 法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （三）销售办事费   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额和 E 类基金份额分裂从本类别份额 基金财富上钩提销售办事费。   （1）C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.30%的年费率计提。 诡计方法如下：   H＝I×0.30%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   I 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   （1）E 类基金份额的销售办事费按前一日 E 类基金份额财富净值的 0.40%的年费率计提。 诡计方法如下：   H＝I×0.40%÷往常天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售办事费   I 为 E 类基金份额前一日的基金财富净值   C 类基金份额和 E 类基金份额的基金销售办事费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基 金托管东谈主发送基金销售办事费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 10 个职责日内从 基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   销售办事费主要用于支付销售机构佣金、以及基金治理东谈主的基金行销告耗损、促销行动费、 基金份额抓有东谈主办事费等。   （四）基金的指数许可使用费   本基金按照基金治理东谈主与标的指数许可方所签订的指数许可使用契约的约定计提标的指 数适用关联用度，基金合同奏效后的标的指数使用关联用度从基金财产中列支。标的指数适用 关联用度的费率、具体诡计方法及支付方式见招募说明书。   要是指数使用许可契约约定的标的指数使用关联用度的诡计方法、费率和支付方式等发 生调整，本基金将接管调整后的方法或费率诡计标的指数使用关联用度。基金治理东谈主将在招募 说明书更新或其他公告中露馅本基金最新适用的方法。   （五）其他用度   基金合同奏效后的基金信息露馅用度、基金合同奏效后的管帐师费和讼师费、基金份额抓 有东谈主大会用度、证券交易用度及在境外市集的交易、清理、登记等骨子发生的用度、银行汇划 用度和外汇兑换交易的关联用度、证券账户开户用度和银行账户真贵费、基金的上市初费及年 费基以及按照国度筹备法则不错列入的其他用度等根据筹备法则及关合股同的法则，按用度 骨子开销金额支付，列入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的模样   基金治理东谈主与基金托管东谈主因未履行或未统统履行义务导致的用度开销或基金财产的耗损， 以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。对于违犯法律法则、《基金合 同》  、本契约过甚他筹备法则的基金用度（包括基金用度的计提方法、计提门径、支付方式等）， 不得从任何基金财产中列支。   （七）基金治理费和基金托管费的调整   基金治理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况，履行稳健阵势后，调整基金 治理费率、基金托管费率和销售办事费率等关联费率，基金治理东谈主必须依照《信息露馅办法》 的筹备法则在法则绪论公告。               十五、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   （一）基金份额抓有东谈主名册的内容   基金份额抓有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额抓有东谈主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额抓有东谈主名册，基金治理东谈主或登记机构应在每半 年度已毕后 5 个职责日内依期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期已毕时的基金份额抓有东谈主 名册、基金权益登记日的基金份额抓有东谈主名册以及基金份额抓有东谈主大会登记日的基金份额抓 有东谈主名册，基金治理东谈主或登记机构应在关联的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金托管东谈主应妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存抓有东谈主名册，基 金治理东谈主应实时向中国证监会论说，并代为履行撑抓基金份额抓有东谈主名册的职责。基金托管东谈主 应酬基金治理东谈主由此产生的撑抓费给予补偿。   基金托管东谈主对基金份额抓有东谈主名册负有掩饰义务。除法律法则、基金合同和本契约另有规 定外，基金托管东谈主不得将基金份额抓有东谈主名册过甚中的任何信息以任何方式向任何第三方披 露，基金托管东谈主应将基金份额抓有东谈主名册过甚中的信息限制在为履行基金合同和本契约之目 的而需要了解该等信息的东谈主员鸿沟之内。                十六、基金筹备文献档案的保存   （一）档案保存   基金治理东谈主应保存基金财产治理业务行动的记载、账册、报表和其他关联贵寓。基金托管 东谈主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关联贵寓。基金治理东谈主和基金托管东谈主都 应当按法则的期限撑抓。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立   与基金财产筹备的紧要合同的正天职别由基金治理东谈主和基金托管东谈主撑抓，除另有法则外， 基金治理东谈主在代表基金签署与基金财产筹备的紧要合同期一般应保证有两份以上的原来，以 便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来原件。基金治理东谈主在签署该等紧要合同文本 后，应实时将合同文本原来投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金治理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相应 文献。   （四）基金治理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记载和要紧合同等，并保存至少 20 年以上。   （五）基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金筹备文献档案均负有掩饰义务，任何一方不得在基 金筹备文献档案公开露馅前，先行向两边和基金份额抓有东谈主大会之外的任何机构或个东谈主露馅， 法律法则和基金合同另有法则的除外。          十七、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换、境外托管东谈主的选任   （一）基金治理东谈主职责间隔后，仍应妥善撑抓基金治理业务贵寓，并与新任基金治理东谈主或 临时基金治理东谈主实时办理基金治理业务的派遣手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基 金治理东谈主或临时基金治理东谈主查对基金财富总值和净值。   （二）基金托管东谈主职责间隔后，仍应妥善撑抓基金财产和基金托管业务贵寓，并与新任基 金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续。基金治理东谈主应给 予积极配合，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金财富总值和净值。   （三）境外托管东谈主的选任： 管东谈主的义务，在此种情形下，基金托管东谈主对境外托管东谈主的歇业等非践约行径不承担株连。   （四）其他事宜见《基金合同》的关联约定。                  十八、谢却行径  （一）    《基金法》第二十条、第三十八条谢却的行径。  （二）    《基金法》第七十三条谢却的投资或行动。  （三）除根据基金治理东谈主的指示或《基金合同》、本契约另有法则外，基金托管东谈主不得动 用或责罚基金财产。  （四）基金治理东谈主、基金托管东谈主的高档治理东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。  （五）法律法则、《基金合同》和本契约谢却的其他行径。           十九、托管契约的修改、间隔与基金财产的清理  （一）托管契约的修改阵势  本契约经两边当事东谈主经协商一致，不错书面模样对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的法则有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会核准后奏效。  （二）基金托管契约间隔的情形  发生以下情况，本托管契约间隔：           《运作办法》或其他法律法则法则的间隔事项。  （三）基金财产的清理  基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及筹备法律法则的法则对本基金的财产进行 清理。                   二十、负约株连   （一）基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违犯法律法则、基金合同或本 托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成挫伤的，应当分裂对各自的行径照章承担 补偿株连；因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿株连。   （二）当事东谈主负约，给另一方当事东谈主或基金财产形成耗损的，应就径直耗损进行补偿；另 一方当事东谈主有权柄及义务代表基金向负约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主不错免责： 外。当事东谈主耽误履行后发生不可抗力的，弗成解任株连； 算作而形成的耗损等； 机构、根据当地法律法则及市集常规无法向该办事提供方追偿的其他机构所提供的数据和信 息的准确性和齐备性所引起的耗损不负株连； 销或者被照章宣告歇业等原因形成的耗损不承担株连。   （三）当事东谈主负约，另一方当事东谈主在任责鸿沟内有义务实时采用必要的措施，费力退却损 失的扩大。   （四）负约行径虽已发生，但本托管契约八成连接履行的，在最大限制地保护基金份额抓 有东谈主利益的前提下，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本契约。   （五）在基金托管东谈主莫得罪过、出奇或欺骗行径的情况下，因履行本契约而被索赔、诉讼、 处罚等而产生的耗损、用度等(统称“耗损”)，基金治理东谈主应向基金托管东谈主赐与补偿并使基金 托管东谈主免受任何挫伤。   （六）为明确株连，在不影响本契约本条其他法则的多量适用性的前提下，基金治理东谈主和 基金托管东谈主对由于如下行径形成的耗损的株连承担问题，明确如下： 承担，即使该东谈主员下达指示并莫得得回基金治理东谈主的骨子授权（举例基金治理东谈主在捣毁或变更 授权权限后未能实时禀报基金托管东谈主）； 导致基金托管东谈主推行了应当无效的指示，由此产生的株连应由该基金托管东谈主承担； 的损坏、灭失，由此产生的株连应由该基金托管东谈主承担； 同意基金治理东谈主的诡计效率，则基金托管东谈主也应许担未正确履行复核义务的相应株连； 东谈主复核后同意基金治理东谈主的诡计效率，则基金托管东谈主也应许担未正确履行复核义务的相应责 任； 清理的，由株连方承担由此给基金财产、基金份额抓有东谈主及受挫伤方形成的径直耗损，若由于 两边原因导致本基金弗成依据证券登记结算机构的业务司法实时清理的，两边应按照各自的 过失进度对形成的径直耗损合理摊派株连。                   二十一、争议惩处方式   因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商惩处，但若自一方书面提议协商 惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的，则任何一方有权将争议提交位于北京的 中国海外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会当前灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决 是终端的，对当事东谈主均有拘谨力。   争议处理期间，两边当事东谈主应各自连接履行基金合同和本托管契约法则的义务，真贵基金 份额抓有东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。                 二十二、托管契约的遵循  两边对托管契约的遵循约定如下：  （一）基金治理东谈主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管契约草案，应经托管协 议当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权署名东谈主署名，契约当事东谈主两边根据中国证监会 的看法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为认真文本。  （二）托管契约自两边签署之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管契约的灵验期 自其奏效之日起至该基金财产清理效率报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管契约自奏效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。  （四）本契约一式六份，契约两边各抓二份，上报中国证监会和银行业监督治理机构各一 份，每份具有同等法律遵循。                  二十三、其他事项  除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当事 东谈主依据基金合同、筹备法律法则等法则协商办理。              二十四、托管契约的签订 本契约两边法定代表东谈主或授权署名东谈主签章、签订地、签订日。 （以下无正文）  （本页为《广发谈琼斯好意思国石油设备与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）托 管契约》签署页，本页无正文）  基金治理东谈主：广发基金治理有限公司（盖印）  法定代表东谈主或授权代表（署名）：  签订方位：  签订日历：    年   月   日  基金托管东谈主：中国银行股份有限公司（盖印）  法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：  签订方位：  签订日历：    年   月   日